Fondsleitung für die Fonds der Zürcher Kantonalbank

Administration für kollektive Kapitalanlagen:

• Führen von Finanz- und Wertschriftenbuchhaltungen
• Buchmässige Abwicklung der Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen
• Erstellen von Zwischen- und Jahresabschlüssen nach Spezialgesetzgebung
• Aufbereiten der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Berichterstattungen
• Berechnen des Inventarwertes (NAV) und des aufgelaufenen Ertrages pro Anteil (täglich bzw. periodisch nach Absprache)

Weitere Dienstleistungen:

• Rückforderung der schweizerischen Verrechnungssteuer
• Rückforderung ausländischer Quellensteuern
• Aufbereiten der notwendigen Daten für die transparente Publikation nach deutscher Gesetzgebung (deutsches Investmentmodernisierungsgesetz)
• Ermitteln der Zinserträge nach der Wegleitung der ESTV für die Europäische Zinsbesteuerung (EU-RLZBst)